Esempi di trend trading usando il Trend Draw Down + Ebook

Recentemente ho scritto un articolo che introduce il concetto di Trend Draw Down (TDD), che è una se non la misura fondamentale per determinare la solidità di un trend.
Troverete l'articolo qui:https://forexalgoritmico.blogspot.com/2019/12/che-cose-il-trend-drawdown.html

Ora propongo alcuni esempi visuali in modo che possiate iniziare a fare un po di paper trading sulle vostre charts.

Questi esempi servono per illustrare visualmente come è possibile navigare il trend utilizzando il TDD come misura di Stop (avendo una position size adeguata ovviamente).

Come abbiamo detto per fare in modo che i partecipanti a mercato entrino in un trend il TDD deve essere BASSO , ciononostante le possibilità di entrata nel 2018/2019 nel trend dell'AUDUSD sono state molteplici. In particolare i retracement  con le loro flags e altri patterns e chiusure sotto le medie/base di donchian hanno fornito molteplici occasioni di entrata a mercato! In questo momento, per esempio una chiusura sotto le principali medie (nel mio schema la media Viola è la 200ema, la gialla la 100ema, la verde la 20ema e la bianca è la base del canale di donchian).

Non uso sempre queste medie, le mie entry si basano esclusivamente sui patterns e sulle chiusure sopra/sotto la base di donchian, ma le medie in fase di analisi sono importanti e possono anche essere usate come targets.

Qui vedete due delle mie entry in GOLD alla rottura dei patterns, in questo caso delle bear flag ben definite. Il trend è chiaro , basta guardare l'inclinazione delle medie e il fatto che stiamo navigando sopra la 200 e la 100 ema. Ora il quadrato verde rappresenta il TDD massimo e nel caso dovessi trovare una nuova entry in Gold nel senso del Trend, è la misura che probabilmente userei per calcolare la mia posizione e il mio stop. 

Lo stesso concetto può essere usato per tradare un semplice canale di retracement come questo qui sopra, facendo attenzione di non entrare in divergenza, come vediamo infatti IL TREND è ancora bearish, come indicano le medie esponenziali nella chart Daily. In questo caso ovviamente starei più attento alla divergenza (ben visibile nell MACD) per cercare una entrata short ovviamente. ma è possibile tradare questi canali con successo, se il loro TDD é basso.

Vi sono anzi occasioni ogni giorno ed in ogni timeframe, ma per trovarle e paragonarle ovviamente è necessario uno scanner, che vi dica quale è la chart del giorno, della settimana, del mese, in modo da non essere i soli ad entrare a mercato..... 

Ritorniamo sempre ai soliti concetti di base che ripeto e ripeterò sempre:

• Per muoversi il mercato a bisogno di volume
• Bisogna guardare la chart giusta al momento giusto, e tradare nel senso corretto.

Usate scanner professionali ben fatti che vi diano un idea precisa di che cosa stiano tradando i market makers, indifferentemente che la vostra strategia sia di day trading, swing trading o trend trading, sia che tradiate azioni,forex, cdf, futures, materie prime, non cambia niente. Dovete sapere  che cosa viene tradato in quel momento  e in che direzione, e lo dovete sapere con sicurezza.

Per tradare il Nasdaq per esempio io uso Trade-ideas in quanto sono ragionevolmente sicuro di trovare in tempo reale i Ticker con il maggior volume che vengono tradati attivamente in sessione.

Questo non solo perchè riduce il mio rischio, ma perchè È FONDAMENTALE, non entrare in un mercato che nessuno trada e rimanere come un pesce lesso, con una posizione che non va da nessuna parte.

Lo stesso vale sul forex, quali sono le chart attive, quali timeframes, che rischio ho ad entrare a mercato, quali sono le probabilità di successo, queste sono le domande che dovreste porvi e ragionare anche sul fatto che senza gli strumenti adeguati le vostre probabilità di successo, nel lungo periodo sono veramente scarse, fatevene una seria ragione! Il trading non è una scampagnata come hanno voluto farvi credere i vari "educatori" che sponsorizzati da broker, stanno facendovi credere, che potete guadagnare un casino di soldi, lavorando 1 ora al giorno seguendo i "LORO CORSETTI.." e con con corsetti.. ho detto tutto.

Sicuramente si può guadagnare facendo trading, non avete bisogno di "grandi corsetti" , ma di strumenti che vi dicano cosa sta facendo il mercato in un determinato momento e di una gestione SAGGIA delle vostre posizioni e dei vostri soldi.

Io uso 3 tipi di strumenti:

• scanners professionali
• vari strumenti per la gestione delle posizioni e del mio capitale
• alcuni algos, dopo che li ho testati in demo per almeno sei mesi.

Tra qualche giorno per altro, rilascio la mia review sull'ultimo algo che ho testato e che inizio a usare a mercato sin da Febbraio 2020 e aggiungo al mio portfolio. Il miglior EA in assoluto che io abbia mai usato in assoluto, avrete tutti i dati a breve.

Ora vi lascio, e come promesso nell'articolo: https://forexalgoritmico.blogspot.com/2019/12/che-cose-il-trend-drawdown.html

Vi lascio l'Ebook di ForexTrendyScanner 

Risorsa indisensabile per chi vuole fare trend trading seriamente e con lo strumento giusto

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E si, il libretto... è in inglese e anche i video di spiegazione.... , non parlate l'inglese? incredibile(!!!!!), nel 2020 non è più possibile considerare l'inglese una lingua straniera..😉pertanto non chiedetemi di tradurvi il tutto, negli ultimi articoli che ho scritto vengono spiegati molti di questi concetti e il resto potete intuirlo da soli. 

A presto!

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I principali pattern di continuazione nei mercati forex

I Pattern di continuazione che ogni trader deve conoscere 😁

Nella tabella in basso troverai i pattern di continuazione più comunemente usati dai partecipanti al mercato. Seguendo la logica alla base del comportamento di chi opera, possiamo concludere che questi schemi funzionano perché molte persone li usano. A proposito, questa logica si applica praticamente a tutto nel forex. Man mano che più persone si affidano a un singolo strumento di trading, tanto più accurato diventa questo strumento. Ecco perché i supporti, le resistenze e le linee di tendenza (trendlines) funzionano così bene.

Nome	Descrizione	Esempio	Direzione
Triangolo Simmetrico	Rialzista o Ribassista a seconda della direzione del trend da cui emerge
Triangolo  Ascendente	Ci si aspetta una rottura Rialzista
Triangolo Discendente	Ci si aspetta una rottura Ribassista
Bandiera Rialzista	Ci si aspetta una rottura Rialzista
Bandiera Ribassista	Ci si aspetta una rottura Ribassista

I triangoli Ascendenti e discendenti sono tra i miei patterns preferiti in quanto la volontà dei traders in questi patterns è solitamente molto chiara ed evidente e la risoluzione del pattern nel senso del trend è alta in termini probabilistici. 
Più sono le volte in cui i partecipanti al mercato cercano di rompere il supporto o la resistenza e maggiore sarà l'ondata di traders che riconoscendo la rottura apporteranno le loro posizioni nel senso della rottura.
Questi pattern funzionano propio per questo, sono riconoscibili!
Possiamo individuarli in ogni timeframe, più lo stesso è alto, maggiore sarà la risoluzione.
Per tradarli valgono i principi e le regole descritte nell'articolo:
https://forexalgoritmico.blogspot.com/2020/01/pattern-di-continuazione-nel-forex-1-il.html
Note: Anche gli algoritmi riconoscono oramai questo tipo di pattern e questo non è un male.
Per tradarli con successo valgono sempre  tre principi.

1. Tradare a mercati congiunti 
2. Lasciare formare il pattern nella maniera giusta (3 toccate sul supporto/resistenza
3. Non essere avidi, avere obbiettivi modesti (1:1 per l'80% della prima parte della posizione e poi.. provare oltre) 
4. Usare scanner per trovare i patterns, in modo da non stancarsi e sopratutto non essere "soggettivi", infatti se uno scanner individua un pattern, siate sicuri che anche altri algo, lo stanno calcolando e sicuramente il numero di traders che in quel momento è pronto a prendere una posizione in quel momento è alto.

Vi ricordo che è totalmente inutile avere charts complicatissime con 87 indicatori, che vi stanno confondendo solo le idee.. ed entrare in un pattern che state osservando SOLO VOI in quel momento e magari in un orario della giornata dove solo pochi inesperti e sottocapitalizzati traders, provano a far muovere quel mercato..
I market makers creano il mercato, voi lo dovete seguire come una pulce sulla schiena di un elefante.
Usate i migliori strumenti tecnici, imparate a usarli se volete portare le probabilità dalla vostra parte.
Ci sono retailers in ogni mercato, dall'azionario al mercato dei future che ha successo tradando uno o due di questi patterns e basta (!!).
Come diceva l'Architetto Ludwig Mies Van De Rohe, LESS IS MORE
E io vi dico..
Quando toglierete finalmente tutti quegli indicatori idioti dalle vostre chart, quando imparerete a conoscere UN SOLO set-up come le vostre tasche usando gli strumenti giusti e tradando nel momento giusto della giornata, scoprirete che avere una win ratio intorno al 70% non è poi una cosa cosi impossibile, anzi.

Abbiamo parlato e parleremo ancora dei pattern armonici che sono un discorso a parte per molti motivi, ma per cui valgono gli stessi concetti espressi qui sopra.
A presto!

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Pattern di continuazione nel forex -1 Flag Orizzontale come tradarla

Come promesso nell'articolo precedente => https://forexalgoritmico.blogspot.com/2020/01/il-sistema-di-donchian-e-i-pattern-di.html

Inizio a presentare alcuni dei più importanti patterns di continuazione , conosciamo tutti i triangoli,  i pennants e le Flags.

Il pattern che introduco oggi è un pattern flag (bandiera), che viene chiamato o Horizontal Flag.

Si tratta di un pattern a bandiera che si sviluppa orizzontalmente ecco qui un esempio visivo che ho trovato in google per economia di tempo:

Correttamente chi ha fatto questa immagine ha usato la chart H1.

Questo tipo di pattern va trovato in H1 in effetti, dopo aver fatto un analisi del trend sulla chart D , che nella maggior parte dei casi è la chart di riferimento per le analisi.

Il pattern di cui parliamo è la flag di cui si parla tanto, ma nella terminologia con flag i vari autori hanno fatto molta confusione. Qui pertanto definisco pertanto la flag orizzontale e la distinguo da quelle che hanno una inclinazione o vengono definite flag, ma non lo sono e andremo a definirle in altri articoli, in quanto si tradano in altre maniere.

Dicevamo che la chart H1 è quella di riferimento per trovare questo tipo di pattern.

La comodità dei pattern di continuazione è che sono ben definiti e vengono utilizzati sempre nella stessa maniera.

La Flag orizzontale, è il pattern a mio avviso più consistente da utilizzare, quando appare su una chart, una volta che è ben formato e ben visibile a tutti i partecipanti al mercato, viene utilizzato con le seguenti regole.

1. il supporto e la resistenza della flag orizzontale devono essere definiti
2. per regola ci devono essere almeno 3 tentativi di rompere di rompere il supporto o la resistenza nel senso del trend come illustra efficacemente l'illustrazione qui sopra. Quindi non bisogna anticipare la entry, e bisogna che sia ben formata, che ci siano 2 meglio 3 tentativi di rottura (piu sono e meglio è palesano la volontà di rompere il supporto/resistenza)
3. L'entrata avviene con uno stop order con qualche pip di distanza dal supporto.
4. Il TARGET è ben definito e questo è il pregio di tradare questo pattern 

Il target è facilmente misurabile basta misurare la lunghezza dell'asta del movimento prima della consolidazione e proiettarlo nel senso del trend, nel 90% dei casi quello è l'obbiettivo raggiungibile.

Conosco traders che hanno costruito una carriera solo utilizzando questo pattern nella maniera giusta.

È il mio pattern preferito in assoluto! 

È il primo pattern che mi ha portato a far crescere un conto Forex consistentemente.

Se tradato nella giusta direzione e con la pazienza di non entrare se non sono rispettate tutte le regole (formazione strettamente orizzontale con 3 tentativi di rottura) è un patter che da solo potete usare per fare crescere il vostro conto Forex.

Aumentare le probabilità di vincita sulla flag orizzontale:

So che ora diventerò MOLTO impopolare a molti di voi, vi anno riempito la testa con il solito mantra che dovete avere una W/L ratio di 2:1 minimo..... , CA....E!

Se voi avete un pattern che di per se ha oltre l' 80% di probabilità di chiudersi in una certa maniera, voi potete aumentare le vostre probabilità di vincere prendendo il profitto prima.. non dopo.

Nell'esempio dell'immagine, se io metto il mio SL immediatamente sopra il pattern, diciamo a 1 pip sopra il suo massimo e il target previsto dal pattern al suo completamento è 2:1 rispetto al vostro SL con la probabilità dell' 80%, riducendo il vostro target a 1:1 il vostro rischio scende consistentemente!!  (non sale, come vogliono farvela bere..)

C'è un altro motivo per cui vi dico questo, oramai i patterns vengono tradati da algos, molto sofisticati che "sanno" dove trovare i cluster di  stop loss dei disavventurati e indottrinati traders retail. 

E pertanto prendersi il profitto il prima possibile e con una probabilità ALTA è IMPERATIVO!!!! in un mercato cosi sofisticato e controllato.

Ok, volete prendere l'80% e poi tentare 1:2, lo accetto, ma tirate fuori i soldi in fretta, credetemi è essenziale.

Quello di cui avete bisogno per tradare i patterns come questo, in maniera consistente sono solo principalemente 3 cose.

1. Un set di regole ferreo da rispettare (fatti una checklist con quello che ti ho spiegato e rispettala). 
2. Un calcolatore per la tua posizione in lot in modo da calcolare il tuo lot size in maniera costante.
3. Una regola per il tuo stop loss e il tuo take profit che sia consistente e che RIDUCA il tuo rischio..

Per essere produttivi,  inoltre e lo ripeto non potete stare tutto il giorno davanti allo schermo a cercare i vostri trades.

I capitali nel forex, e quindi i movimenti di prezzo seri , avvengono sopratutto nelle prime due ore di trading a mercati congiunti. Pertanto, le prime due ore di apertura di Londra e Di NY sono le più attive.

Ora se voi siete davanti alla chart dell' eurusd a cercare il vostro pattern o il vostro set-up, e gli istituzionali stanno guardando tutti NZDUSD, che probabilità avete di ottenere un entrata a mercato che vada nella direzione da voi sperata????

Non cercate di costruire il vostro grattacielo con la paletta dei bambini per i castelli di sabbia.

Usate strumenti seri, per uso professionale per ridurre i vostri tempi davanti allo schermo a cercare trades in cui i market makers sono totalmente assenti in quel momento, non siete voi con 1 lot a spostare il prezzo, e non farete altro che continuare a beccarvi legnate in testa!!

Trovare un pattern come questo, in un mercato che è tradato ATTIVAMENTE quel giorno, all'orario giusto è una miniera d'oro.

Ridurre le probabilità di errore e di rischio ulteriormente come ho spiegato, fa in modo che quella miniera d'oro rimanga nelle tue tasche e non in quella dei brokers.

Il Forex è un business molto complesso, in cui i maggiori partecipanti sono alcune tra le persone più furbe e informate al MONDO. 

Potete prendere la vostra piccola fetta, se e solo se siete preparati, a tradare la cosa giusta NEL MOMENTO giusto. 

Nel prossimo post parliamo di triangoli e poi del ABCD pattern.

Finito questo ciclo, iniziamo a vedere i patterns armonici.

A presto!

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Il Sistema di Donchian e i pattern di continuazione

Il Sistema di Donchian e i pattern di continuazione

Recentemente Forex Algoritmico oltre alla pagina facebook  ha aperto il suo gruppo facebook all'indirizzo web:

https://www.facebook.com/groups/2327045144221219/

L'intento principale del gruppo è di discutere sul forex in libertà e di aiutarsi reciprocamente verso la consistenza.

Ora sono contento che già qualche traders ha iniziato a postare le sue idee, ne sono stato felice, in quanto questo indica apertura e voglia di crescere. 

Ma.. Ovviamente incontrando le difficoltà tipiche di tutti i traders alla ricerca di un loro sistema mi sono sentito proiettato nel mio passato quando come la maggior parte dei novizi, ho perso soldi e la pazienza e mi sono trovato a volte ad affrontare momenti duri con mè stesso, con mia moglie Michela e con la mia mente. Diventare consistenti come traders, è una sfida molto molto dura prima di tutto con se stessi, e spero di aiutare chi mi legge a risolvere i suoi problemi in quanto li conosco bene, ci sono passato e sono caduto mille volte e mi sono rialzato.

Oggi voglio parlarvi del Sig. Donchian della sua strategia e dei pattern di continuazione più comuni. 

Gli ultimi anni della mia carriera come trader ho tradato al 50% stocks sul NYSE e 50% Forex, nel 2020 intendo tradare il 100% Forex, Commodities e CDF's usando MT4.

Fino ad ora ho trovato molto profittevole nel forex operare sui patterns armonici. 

Recentemente (nel 2019) però ho deciso di tradare i pattern armonici solo nel senso del trend principale ed ho aumentato la mia Win Ratio non poco. 

Tradando di meno ho ottenuto di molto di più, ed ho automatizzato il mio Money Management  con delle semplici regole.

Nel 2020, inoltre voglio:

 a) ridurre gli strumenti finanaziari su cui trado selezionandoli maggiormente tramite i miei scanners

b) tradare solo alcuni pattern di continuazione

L'ispirazione mi viene dal passato da due grandi scuole di pensiero quella di Richard Donchian e i Turtles ho studiato le loro entries e mi sono reso conto del potenziale infinito nel avere una strategia di trading basata sulla semplicità e il buon senso

Richard Donchian per anni ha avuto sulle sue chart, (che erano molto meno dettagliate delle nostre e costruite a mano rilevando i prezzi di apertura e chiusura di mercato), solo 2 indicatori 

• La media semplice da 20
• La media semplice da 5

Le regole di base erano estremamente  semplici

Quando la media più rapida si intersecava con la media più lenta Donchian comprava. Quando accadeva il contrario, vendeva.

Molto semplice vero? Ma allora come ha fatto con tutta questa semplicità ad essere uno dei più importanti trader di tutti i tempi?

Come mai assistiamo a migliaia di traders con chart super complicate, super tecnologiche, fallire miseramente ogni giorno?

La Risposta è semplice come il suo metodo.

Donchian, seguiva il trend, non cercava di batterlo con una entry di reversal. 

Sempre all' inizio della mia carriera come trader, ho avuto un momento in cui tradavo solo i pattern di continuazione. 

1. Flags
2. ABCD
3. Triangoli

Ho trovato dei momenti dei consistenza nel tradarli e dopo essermi di nuovo perso e immerso in nuovi complicatissimi sistemi di trading, che non mi hanno portato a nulla... ho capito l'importanza del messaggio di Donchian. Non cercare di battere il trend, aspetta e seguilo. Il male che ti può succedere è che per malaugurata sorte, entri propio alla fine del trend. Ma non fa niente.

In questo momento sulle mie charts tengo solo:

• La base del canale di Donchian, (neanche le due medie)
• I pivot standard annuali
• a volte l' RSI per individuare situazioni di divergenza

Sulle mie charts in Tradingview.com tengo le mie analisi basate su questi strumenti e gli allarmi con i livelli di rottura.

Utilizzo due scanner che fanno il lavoro "sporco" per mè, uno per individuare i trend più solidi, uno per individuare i pattern armonici.

Le mie entry sono pertanto semplici, posso entrare la rottura di un triangolo, un ABCD pattern, la rottura di una Flag, o un pattern armonico (Zio li benedica), Se e Solo Se sono nella direzione del trend.

Cerco ovviamente di inserirmi nel cambio di trend ove vi sia un segnale di inversione chiaro e confermato da un buon pattern. 

Le migliori occasioni le trovo però quando il trend è già chiaro, quando un pattern di continuazione è chiaramente formato chiaro e visibile a me e a tutti i partecipanti al mercato.

Li in quel momento, sopra la base di Donchian i bulls entrano, e tu segui il flusso potente, sei trasportato dalla marea, sai che al 90% il tuo trade avrà successo e che i target sono li ad aspettarti. 

Vi invito pertanto a guardare le chart tecniche con un occhio alla semplicità, togliere gli indicatori inutili che vi confondono e basta ed applicare un procedura chiara e RIPETITIVA per le vostre operazioni.

Vi dico la mia:

1. USO DEGLI SCANNER, perchè stare a guardare le chart tutto il giorno.... ti rimbesuisce ed è poco profittevole... (ci siamo intesi?)
2. Guardo la chart che mi interessa, ho solo 2 max 3 indicatori e il focus è sui nuovi alti/nuovi bassi sulla Chart D (o W)
3. Preparo un ordine pendente su mt4 

Aspetto, e non intervengo , se il mio ordine entra a mercato su un pattern o utilizzando una delle mie entry preferite  è perchè il trend stà ricominciando ad andare nella sua direzione non intervengo, lascio agire i miei TP e SL.

Usare gli ordini pendenti e con SL e TP impostati è di estrema importanza per evitare entrate "poco razionali". 

Possibili Tecniche di Entrata?

1. Sulla D , usando il metodo di Donchian
2. La mia preferita, entrando a mercato al massimo/minimo del precedente swing
3. Alla rottura di un pattern di continuazione.

Ok alla prossima , dove parliamo di Flags e come tradarle.

A presto

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Volatilità e stop loss

Un approccio scientifico alla volatilità e allo stop-loss

Ieri in questo articolo => https://forexalgoritmico.blogspot.com/2019/12/che-cose-il-trend-drawdown.html

Abbiamo introdotto il concetto di Trend DrawDown, che è una misura essenziale per il trend trading operativo.

Come sappiamo esistono molti indicatori di volatilità, tra cui l' ATR usati ed usabili efficacemente per calcolare lo stop loss di un pair, cio nonostante sono tutti indicatori che usano misure medie e vanno tarati sul trend in cui vogliamo entrare.

Usando il TDD a 200 periodi, invece abbiamo due informazioni vincenti:

1) Se TDD < 20% il trend è solido e possiamo pensare di entrare in confluenza nella prossima onda a seconda della nostra strategia di entrata a mercato.

2) La lunghezza in Pips del TDD ci dirà quale sarà l'entità del nostro stop-loss.

In particolare, il nostro  SL dovra essere strettamente maggiore del TDD:

SL > TDD

Ora abbiamo detto nel precedente articolo che minore è il TDD, maggiore è la probabilità che nel trend confluiscano altri capitali e che i vari patterns che si formano siano patterns di continuazione utilizzabili dal trader per confluire nel trend con successo.

Ricordati che:

1. Ogni giorno esiste almeno una chart forex con un trend con TDD < 20 , molto probabilmente è il pair(s) che in quel momento ha la maggiore confluenza di capitali ed è quello che devi cercare.
2. Calcolare il tuo stop loss ed il tuo lot size a quel punto è facile devi usare la formula:

SL > TDD e applicarla.

Puoi automatizzare questo processo con uno scanner e con qualche EA , le combinazioni possibili sono infinite.

Il calcolo della tua posizione viene determinato dal tuo SL , e lo puoi fare tramite un EA

Come questo => https://www.dropbox.com/s/2em1z2tf7sq7sgs/TradeManager.zip?dl=0

Che ti puoi scaricare dalla nostra biblioteca di Tools gratuitamente....

Sempre con un EA puoi pensare a come entrare a mercato, come prendere il profitto etc.. etc..

Nel prossimo articolo parliamo di patterns di base, e di come entrare a mercato una volta individuato il trend nella maniera più corretta

RICORDATI CHE STIAMO CREANDO UN GRUPPO DI SUPPORTO SU FB

ISCRIVITI E SII ATTIVO, FAI DOMANDE E AVRAI RISPOSTE (AMEN)

https://www.facebook.com/groups/2327045144221219/

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