Il Sistema di Donchian e i pattern di continuazione

Il Sistema di Donchian e i pattern di continuazione

Recentemente Forex Algoritmico oltre alla pagina facebook  ha aperto il suo gruppo facebook all'indirizzo web:

https://www.facebook.com/groups/2327045144221219/

L'intento principale del gruppo è di discutere sul forex in libertà e di aiutarsi reciprocamente verso la consistenza.

Ora sono contento che già qualche traders ha iniziato a postare le sue idee, ne sono stato felice, in quanto questo indica apertura e voglia di crescere. 

Ma.. Ovviamente incontrando le difficoltà tipiche di tutti i traders alla ricerca di un loro sistema mi sono sentito proiettato nel mio passato quando come la maggior parte dei novizi, ho perso soldi e la pazienza e mi sono trovato a volte ad affrontare momenti duri con mè stesso, con mia moglie Michela e con la mia mente. Diventare consistenti come traders, è una sfida molto molto dura prima di tutto con se stessi, e spero di aiutare chi mi legge a risolvere i suoi problemi in quanto li conosco bene, ci sono passato e sono caduto mille volte e mi sono rialzato.

Oggi voglio parlarvi del Sig. Donchian della sua strategia e dei pattern di continuazione più comuni. 

Gli ultimi anni della mia carriera come trader ho tradato al 50% stocks sul NYSE e 50% Forex, nel 2020 intendo tradare il 100% Forex, Commodities e CDF's usando MT4.

Fino ad ora ho trovato molto profittevole nel forex operare sui patterns armonici. 

Recentemente (nel 2019) però ho deciso di tradare i pattern armonici solo nel senso del trend principale ed ho aumentato la mia Win Ratio non poco. 

Tradando di meno ho ottenuto di molto di più, ed ho automatizzato il mio Money Management  con delle semplici regole.

Nel 2020, inoltre voglio:

 a) ridurre gli strumenti finanaziari su cui trado selezionandoli maggiormente tramite i miei scanners

b) tradare solo alcuni pattern di continuazione

L'ispirazione mi viene dal passato da due grandi scuole di pensiero quella di Richard Donchian e i Turtles ho studiato le loro entries e mi sono reso conto del potenziale infinito nel avere una strategia di trading basata sulla semplicità e il buon senso

Richard Donchian per anni ha avuto sulle sue chart, (che erano molto meno dettagliate delle nostre e costruite a mano rilevando i prezzi di apertura e chiusura di mercato), solo 2 indicatori 

• La media semplice da 20
• La media semplice da 5

Le regole di base erano estremamente  semplici

Quando la media più rapida si intersecava con la media più lenta Donchian comprava. Quando accadeva il contrario, vendeva.

Molto semplice vero? Ma allora come ha fatto con tutta questa semplicità ad essere uno dei più importanti trader di tutti i tempi?

Come mai assistiamo a migliaia di traders con chart super complicate, super tecnologiche, fallire miseramente ogni giorno?

La Risposta è semplice come il suo metodo.

Donchian, seguiva il trend, non cercava di batterlo con una entry di reversal. 

Sempre all' inizio della mia carriera come trader, ho avuto un momento in cui tradavo solo i pattern di continuazione. 

1. Flags
2. ABCD
3. Triangoli

Ho trovato dei momenti dei consistenza nel tradarli e dopo essermi di nuovo perso e immerso in nuovi complicatissimi sistemi di trading, che non mi hanno portato a nulla... ho capito l'importanza del messaggio di Donchian. Non cercare di battere il trend, aspetta e seguilo. Il male che ti può succedere è che per malaugurata sorte, entri propio alla fine del trend. Ma non fa niente.

In questo momento sulle mie charts tengo solo:

• La base del canale di Donchian, (neanche le due medie)
• I pivot standard annuali
• a volte l' RSI per individuare situazioni di divergenza

Sulle mie charts in Tradingview.com tengo le mie analisi basate su questi strumenti e gli allarmi con i livelli di rottura.

Utilizzo due scanner che fanno il lavoro "sporco" per mè, uno per individuare i trend più solidi, uno per individuare i pattern armonici.

Le mie entry sono pertanto semplici, posso entrare la rottura di un triangolo, un ABCD pattern, la rottura di una Flag, o un pattern armonico (Zio li benedica), Se e Solo Se sono nella direzione del trend.

Cerco ovviamente di inserirmi nel cambio di trend ove vi sia un segnale di inversione chiaro e confermato da un buon pattern. 

Le migliori occasioni le trovo però quando il trend è già chiaro, quando un pattern di continuazione è chiaramente formato chiaro e visibile a me e a tutti i partecipanti al mercato.

Li in quel momento, sopra la base di Donchian i bulls entrano, e tu segui il flusso potente, sei trasportato dalla marea, sai che al 90% il tuo trade avrà successo e che i target sono li ad aspettarti. 

Vi invito pertanto a guardare le chart tecniche con un occhio alla semplicità, togliere gli indicatori inutili che vi confondono e basta ed applicare un procedura chiara e RIPETITIVA per le vostre operazioni.

Vi dico la mia:

1. USO DEGLI SCANNER, perchè stare a guardare le chart tutto il giorno.... ti rimbesuisce ed è poco profittevole... (ci siamo intesi?)
2. Guardo la chart che mi interessa, ho solo 2 max 3 indicatori e il focus è sui nuovi alti/nuovi bassi sulla Chart D (o W)
3. Preparo un ordine pendente su mt4 

Aspetto, e non intervengo , se il mio ordine entra a mercato su un pattern o utilizzando una delle mie entry preferite  è perchè il trend stà ricominciando ad andare nella sua direzione non intervengo, lascio agire i miei TP e SL.

Usare gli ordini pendenti e con SL e TP impostati è di estrema importanza per evitare entrate "poco razionali". 

Possibili Tecniche di Entrata?

1. Sulla D , usando il metodo di Donchian
2. La mia preferita, entrando a mercato al massimo/minimo del precedente swing
3. Alla rottura di un pattern di continuazione.

Ok alla prossima , dove parliamo di Flags e come tradarle.

A presto